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交银施罗德沪港深价值精选在二季度同样保持了高仓位。在配置上以港股投资为主,更加强调从“稀缺性”和“盈利质量”选择投资标的,由此加大了在可选消费和TMT 领域的投资,减少了在地产和交运领域的配置比例。A 股方面,仍然坚持从绝对收益的角度去选择标的,精选配置了家电、医药领域的个股。
展望2017 年三季度及下半年,上述交银施罗德的基金经理表示谨慎乐观。资金方面,这位基金经理表示,在经济并未体现出强劲回升的阶段,预计在现有基础上继续收紧的概率较低。
投资偏好方面,上述基金经理预计,投资者对业绩的敏感度会进一步提升,需要精选行业,偏好消费、科技和“一带一路”领域的相关标的。伴随人均GDP 水平的提升,消费升级趋势和内在需求增长将长期存在。我国在全球电子产品供应链领域有不可或缺的地位,相关制造业企业业绩亦将伴随电子产品需求的增长而增长。此外,“一带一路”战略加快实施,也会为基建及相关企业带来新的增长预期。
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