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公开数据显示,最近一周,交银丰享收益A、方正富邦惠利纯债C、农银汇理纯债一年期、建信恒丰纯债、国联安鑫利A、国联安鑫利C6只债券型基金净值分别上涨97.41%、18.19%、15.47%、9.98%、7.02%、7.01%。记者向上述基金管理人咨询净值暴涨缘由时,得到的答复均为遭遇机构大额赎回,净值计算因最后一位小数由“四舍五入”而来,造成净值发生大幅波动。
除了赎回外,机构委外产品频繁出现到期不续的情况。上海一家外资背景的基金公司内部人士称,近期公司旗下两只打新专户运作到期,机构选择到期清算。但这两只专户是投资于公司旗下打新基金的,为此清算专户就必须要赎光打新基金份额。
值得注意的是,尽管货币收益率高企,但机构对于货币基金的热衷度出现了下滑。6月以来,多数货币ETF在“瘦身”。其中,最大的场内货币基金华宝添益场内流通份额从5月末的811亿份降到了788亿份,银华日利场内流通份额从390亿份降至331亿份、建信添益从128亿份下降至112亿份、大成交易货币从51亿份降至49亿份、富国货币由45亿份降至40亿份。
上述基金公司内部人士续称,如果说二季度前两个月是机构基于风险和收益比的考量主动配置货币基金,那到了6月情况就出现了变化,6月末商业银行必须要应付年中考核,对货币基金的偏好就出现下滑。