三、上市基金估值
基金中基金投资于交易所上市基金的估值。
1、基金中基金投资的ETF基金(ETF联接基金除外)，按估值日所投资基金的收盘价进行估值。
2、ETF联接基金按估值日当天所投资ETF的份额净值进行估值。
3、基金中基金投资的境内上市开放式基金(LOF)，按所投资基金的基金管理人披露的估值日份额净值进行估值。
4、基金中基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按估值日所投资基金的收盘价进行估值。
5、基金中基金投资的境内上市交易型货币市场基金，按所投资基金的基金管理人披露的估值日份额净值进行估值，或按所投资基金前一估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
